Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Parkeren | ||||||
Totaal baten | 89.670 | 97.240 | 94.567 | 94.136 | 94.023 | 94.023 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 97 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 89.573 | 97.090 | 94.567 | 94.136 | 94.023 | 94.023 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 69.953 | 66.521 | 67.611 | 67.098 | 67.004 | 67.010 |
Apparaatslasten | 13.138 | 10.303 | 9.475 | 9.397 | 9.397 | 9.397 |
Inhuur | 3.287 | 1.254 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Overige apparaatslasten | 685 | 345 | 347 | 346 | 346 | 346 |
Personeel | 9.166 | 8.704 | 8.997 | 8.921 | 8.921 | 8.921 |
Interne Lasten | 41.262 | 38.315 | 36.976 | 36.625 | 36.969 | 36.538 |
Beleidspecifiek vastgoed | 20.831 | 16.572 | 15.871 | 15.520 | 15.865 | 15.433 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 20.431 | 21.743 | 21.105 | 21.105 | 21.105 | 21.105 |
Programmalasten | 15.553 | 17.903 | 21.160 | 21.076 | 20.638 | 21.074 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.219 | 6.467 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 |
Kapitaallasten | 4.891 | 4.437 | 3.195 | 2.827 | 366 | 388 |
Overige programmalasten | 6.443 | 6.999 | 12.852 | 13.136 | 15.159 | 15.573 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 19.717 | 30.719 | 26.956 | 27.037 | 27.019 | 27.013 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 19.717 | 30.719 | 26.956 | 27.037 | 27.019 | 27.013 |
Onttrekking aan reserves | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 25.080 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval bestemmingsreserve | 25.080 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 44.827 | 32.328 | 26.986 | 27.067 | 27.019 | 27.013 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 2.800 | 2.959 | 2.746 | 2.730 | 2.747 | 2.736 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 2.186 | 2.165 | 2.157 | 2.040 | 2.040 |
Resultaat na Overhead | 42.027 | 27.182 | 22.075 | 22.181 | 22.231 | 22.237 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit straat- en garageparkeren (06-parkeren, vergunningen, abonnementen, bezoekersregeling, parkeerautomaten e.d.) en fiscale naheffingen.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de inzet voor straatparkeren, exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven.
Reserves
In 2017 valt nog eenmalig het resterende saldo van het in 2016 opgeheven Parkeerfonds vrij. Daarna zullen er geen onttrekkingen en/of toevoegingen aan deze bestemmingsreserve meer plaatsvinden. Na 2017 vinden er daarom alleen nog jaarlijks onttrekkingen plaats uit de bestemmingsreserve parkeergarage Hoogvliet.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat een vrij constant beeld zien na verwerking van de bestuursopdracht Parkeren en de ramingsbijstellingen.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning