De baten komen voornamelijk voort uit de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Opdrachtgever van dit project is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten zijn uitgaven voor luchtkwaliteit projecten zoals de milieuzone, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zet de gemeente in voor onder meer Verkeersveiligheid, Actieplan Luchtkwaliteit en het Fietsplan. De dotaties aan de bestemmingsreserves betreffen overheveling van bestemde middelen. Enerzijds voor de uitvoering van meerjarige contracten Vervoer over Water waarvoor bij de Voorjaarsnota 2016 geld beschikbaar is gesteld. Anderzijds om de beschikbare middelen vanuit Kansrijke Wijken in 2018 in te zetten ter dekking van de kosten voor de subsidieregeling Buurtfietsenstalling.

De stijging in 2017 en daling vanaf 2018 van de baten en lasten komt door het uitvoeringsritme van het project Hoekse Lijn. Volgens de huidige inzichten wordt het project in 2018 opgeleverd. De baten en lasten die in 2019 en 2020 zijn geraamd, zijn nagekomen kosten en ontvangsten in verband met de financiële afwikkeling van dit project.

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.