Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Economie | ||||||
Totaal baten | 5.008 | 1.287 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 2.300 | 1.287 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Overige baten | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 24.268 | 24.457 | 23.391 | 20.845 | 20.902 | 20.871 |
Apparaatslasten | 4.128 | 4.587 | 5.106 | 5.033 | 5.033 | 5.281 |
Inhuur | 16 | 482 | -37 | -37 | -37 | 211 |
Overige apparaatslasten | 144 | 106 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Personeel | 3.968 | 4.000 | 5.053 | 4.979 | 4.979 | 4.979 |
Interne Lasten | 1.568 | 825 | 982 | 982 | 862 | 568 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.568 | 825 | 982 | 982 | 862 | 568 |
Programmalasten | 18.572 | 19.045 | 17.302 | 14.830 | 15.007 | 15.022 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 55 | 667 | 1.580 | 1.080 | 1.080 | 1.095 |
Kapitaallasten | 199 | 209 | 223 | 225 | 227 | 228 |
Overige programmalasten | 7.900 | 5.710 | 6.709 | 5.254 | 5.429 | 5.429 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.418 | 12.459 | 8.791 | 8.270 | 8.270 | 8.270 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -19.260 | -23.170 | -23.392 | -20.845 | -20.902 | -20.872 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -19.260 | -23.170 | -23.392 | -20.845 | -20.902 | -20.872 |
Onttrekking aan reserves | 1.314 | 2.451 | 1.654 | 410 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 1.314 | 2.451 | 1.654 | 410 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 2.253 | 1.662 | 1.188 | 462 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 2.253 | 1.662 | 1.188 | 462 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval bestemmingsreserve | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -18.945 | -22.381 | -22.926 | -20.897 | -20.902 | -20.872 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 1.838 | 1.755 | 2.252 | 2.240 | 2.253 | 2.243 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 763 | 851 | 851 | 844 | 868 |
Resultaat na Overhead | -20.783 | -24.899 | -26.029 | -23.988 | -23.999 | -23.983 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
N.v.t.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, zoals samenwerking met bedrijven en instellingen, dienstverlening aan het Midden en Klein Bedrijf (MKB), identificatie en versterking investeringsbereidheid, marketing en acquisitie van bedrijven en instellingen. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.
Reserves
Het product economie bevat de volgende reserves:
Bestemmingsreserve werklocaties
De bestemmingsreserve werklocaties is gevormd om drie winkelgebieden (Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953) samen met partijen vitaler te maken. Deze reserve zal conform afspraken in het collegeprogramma "kendoe 2014-2018" besteed worden.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Science Tower
Op basis van de geraamde uitgaven zijn de middelen uit de bestemmingsreserves geactualiseerd. Deze mutatie is het gevolg van wijzigingen op projectniveau van verwachte kosten en opbrengsten.
Bestemmingsreserve gebieden en taakmutaties gemeentefonds
De verwachting is dat de middelen uit de bestemmingsreserves gebieden en taakmutaties in 2017 en 2018 aangewend zullen worden voor Clean Tech PID 2 (Pieken in de Delta 2).
Bestemmingsreserve kredietrisicoreserve
De begrote toevoeging betreft de bijdrage aan de Reserve Kredietrisico voor de lening aan het Cambridge Innovation Center (facilitator voor (startende) ondernemers op het gebied van innovatie).
Meerjarig verloop
Ondanks de ramingsbijstellingen voor Road Map Next Economy en Evenementen fonds laat de begroting op het programma Economie meerjarig een dalend verloop zien ten opzichte van 2018.
Door lagere begrote bijdragen vanuit de reserves en een daling van incidentele middelen geeft dit een scheef beeld.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning