Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Onderwijshuisvesting | ||||||
Totaal baten | -106 | 701 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | -106 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 63.560 | 64.768 | 70.068 | 67.045 | 70.238 | 74.299 |
Apparaatslasten | 1.548 | 1.256 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
Inhuur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 66 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Personeel | 1.462 | 1.230 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
Interne Lasten | 55.722 | 54.023 | 59.280 | 56.126 | 59.324 | 63.390 |
Beleidspecifiek vastgoed | 51.862 | 50.369 | 55.592 | 52.438 | 55.636 | 59.702 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 3.860 | 3.654 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 |
Programmalasten | 6.290 | 9.489 | 9.584 | 9.715 | 9.710 | 9.705 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 140 | 2.451 | 5.858 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
Overige programmalasten | 57 | 2.061 | -237 | 3.435 | 3.430 | 3.425 |
Sociale uitkeringen | 334 | 318 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.759 | 4.658 | 3.958 | 3.958 | 3.958 | 3.958 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -63.666 | -64.067 | -69.875 | -66.852 | -70.045 | -74.106 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -63.666 | -64.067 | -69.875 | -66.852 | -70.045 | -74.106 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -63.666 | -64.067 | -66.375 | -66.852 | -70.045 | -74.106 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 659 | 593 | 643 | 640 | 643 | 641 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 384 | 309 | 309 | 309 | 310 |
Resultaat na Overhead | -64.326 | -65.045 | -67.328 | -67.801 | -70.998 | -75.057 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten van onderhuur van schoolgebouwen die juridisch eigendom zijn van de gemeente.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit de huurlasten voor Onderwijshuisvesting.
Reserves
In 2016 is er een bijdrage (3.500) beschikbaar gekomen voor het gymnasium op zuid zodat de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) kan worden getransformeerd naar huisvesting van het gymnasium op Zuid. Vanuit het IFR is dit geld naar de reserve NPRZ overgeheveld.
Meerjarig verloop
De stijging in de lasten is ter dekking van huurlasten. De extra investeringen in renovatie en nieuwbouw van onderwijspanden vertaalt zich door in hogere huurlasten.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning