Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Zorg volwassenen | ||||||
Totaal baten | 21.101 | 21.126 | 18.972 | 18.911 | 18.911 | 18.911 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 17.007 | 18.733 | 16.539 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
Financieringsbaten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 3.658 | 2.393 | 2.433 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
Overige baten | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 330.354 | 362.398 | 361.047 | 357.051 | 348.671 | 344.523 |
Apparaatslasten | 27.846 | 41.319 | 40.808 | 39.825 | 39.837 | 39.963 |
Inhuur | 3.423 | 2.378 | 1.351 | 900 | 900 | 900 |
Overige apparaatslasten | 783 | 1.186 | 1.281 | 968 | 968 | 971 |
Personeel | 23.639 | 37.755 | 38.176 | 37.956 | 37.969 | 38.092 |
Interne Lasten | 710 | 298 | 55 | 62 | 69 | 69 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 711 | 298 | 55 | 62 | 69 | 69 |
Programmalasten | 301.798 | 320.781 | 320.184 | 317.164 | 308.765 | 304.490 |
Financieringslasten | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 32.336 | 38.576 | 41.625 | 41.168 | 41.323 | 41.323 |
Kapitaallasten | 460 | 431 | 1.292 | 1.659 | 1.721 | 1.295 |
Overige programmalasten | 5.578 | 4.869 | -754 | -136 | -256 | 119 |
Sociale uitkeringen | 217.144 | 235.531 | 228.715 | 225.729 | 217.205 | 212.981 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 46.225 | 41.374 | 49.306 | 48.745 | 48.772 | 48.772 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -309.253 | -341.272 | -342.075 | -338.140 | -329.760 | -325.612 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -309.253 | -341.272 | -342.075 | -338.140 | -329.760 | -325.612 |
Onttrekking aan reserves | 769 | 20.345 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 769 | 20.345 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 3.400 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 3.400 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval bestemmingsreserve | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -307.211 | -320.928 | -351.275 | -338.140 | -329.760 | -325.612 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 11.305 | 26.074 | 27.183 | 27.008 | 27.151 | 27.091 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 11.363 | 10.961 | 10.825 | 10.807 | 10.745 |
Resultaat na Overhead | -318.517 | -358.364 | -389.420 | -375.973 | -367.718 | -363.448 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden bestaan uit de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (via het CAK) en de landelijke Regeling heroïnebehandeling.
Opbrengsten derden bestaat met name uit de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.
Lasten
De apparaatslasten hebben betrekking op de inzet van (ambtelijk) personeel voor de toegang tot de Wmo (wijkteams, verbrede vraagwijzer, stedelijke loketten), voor beleid en zorginkoop, voor uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en het stedelijk vangnetteam.
De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de zogeheten sociale uitkeringen. Hieronder valt de inkoop van zorgarrangementen voor Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de Wmo.
Subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de verstrekte subsidies aan instellingen als het Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening (CVD). Gesubsidieerde activiteiten zijn onder meer nachtopvang, dagopvang en zelfstandig wonen met begeleiding.
Andere programmalasten zijn o.a. de huurlasten van de (z)OnderDak-woningen.
Reserves
In 2017 wordt er € 17,7 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve AWBZ. Voor € 16,7 mln heeft dit betrekking op de kosten Wmo. € 0,6 mln heeft betrekking op de doorontwikkeling van het informatiemanagement voor de Wmo en jeugdhulp. En daarnaast € 0,4 mln op de kosten van Bureau Frontlijn.
Voor € 2,6 mln wordt er in 2017 een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve Huishoudelijke Hulp Toelage. In 2018 wordt er nog eens € 800 onttrokken aan dezelfde reserve.
Tot slot wordt in 2017 € 25 onttrokken uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds ten behoeve van de programmakosten voor asiel en vluchtelingen en € 5 wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden.
In 2018 is er € 10 mln toegevoegd aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Deze reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten op het Sociaal Domein op te vangen.
Meerjarig verloop
De daling van de baten vanaf 2018 wordt veroorzaakt doordat we geen inkomsten van het Rijk hebben begroot voor Bed, Bad, Brood (€ 1,8 mln).
Vanaf 2018 is er ook een daling aan de lastenkant. Dit zit met name bij de Sociale uitkeringen. Dit heeft te maken met een verlaging van de rijksmiddelen op het Sociaal Domein (uit de September- en Decembercirculaire 2016) en daarnaast gaat er budget over van de Sociale uitkeringen naar Inkopen en uitbestede werkzaamheden in verband met de inkoop van het doelgroepenvervoer vanaf 2018.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning