Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Riolen en gemalen | ||||||
Totaal baten | 67.320 | 68.568 | 70.014 | 71.926 | 73.889 | 77.082 |
Belastingen | 66.133 | 66.132 | 69.361 | 71.273 | 73.236 | 76.430 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 1.080 | 937 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Overige baten | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 60.351 | 60.895 | 60.003 | 61.721 | 63.458 | 66.562 |
Apparaatslasten | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interne Lasten | 13.369 | 15.833 | 14.582 | 14.582 | 14.582 | 14.582 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 13.369 | 15.833 | 14.582 | 14.582 | 14.582 | 14.582 |
Programmalasten | 46.907 | 45.063 | 45.421 | 47.140 | 48.876 | 51.980 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 6.245 | 6.356 | 6.804 | 7.655 | 8.705 | 9.604 |
Overige programmalasten | 40.264 | 38.707 | 38.616 | 39.485 | 40.172 | 42.377 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 6.969 | 7.673 | 10.011 | 10.204 | 10.431 | 10.520 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 6.969 | 7.673 | 10.011 | 10.204 | 10.431 | 10.520 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 6.969 | 7.673 | 10.011 | 10.204 | 10.431 | 10.520 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | 5.296 | 7.673 | 10.011 | 10.204 | 10.431 | 10.520 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten hebben betrekking op de inkomsten rioolheffing en opbrengsten vanuit de waterschappen.
Lasten
De lasten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van riolen, gemalen, kolken en persleidingen en op de noodzakelijke rioolvervanging van gemiddeld 40 km riool per jaar.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
Voor 2016 en verder is een bijdrage van structureel € 5 mln uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke rioolvervanging. Hierdoor daalt het saldo riolen en gemalen met circa € 5 mln.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning