Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Duurzaam | ||||||
Totaal baten | 970 | 506 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 806 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 207 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 7.192 | 8.878 | 10.000 | 2.647 | 2.187 | 2.175 |
Interne Lasten | 3.597 | 3.302 | 3.529 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
Overige doorbelastingen | 3.597 | 3.302 | 3.529 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
Programmalasten | 3.595 | 5.577 | 6.471 | -1.201 | -1.661 | -1.673 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | -314 | -314 | -314 | -314 |
Kapitaallasten | 615 | 560 | 550 | 674 | 876 | 864 |
Overige programmalasten | 1.639 | 4.717 | 5.655 | -1.991 | -2.373 | -2.374 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.341 | 300 | 580 | 430 | 150 | 150 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -6.222 | -8.372 | -9.500 | -2.647 | -2.187 | -2.175 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -6.222 | -8.372 | -9.500 | -2.647 | -2.187 | -2.175 |
Onttrekking aan reserves | 1.831 | 1.587 | 475 | 510 | 45 | 30 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 1.831 | 1.587 | 475 | 510 | 45 | 30 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval bestemmingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.392 | -6.785 | -9.025 | -2.137 | -2.142 | -2.145 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | ||||||
Overhead clusterondersteuning | ||||||
Resultaat na Overhead | -4.392 | -6.785 | -9.025 | -2.137 | -2.142 | -2.145 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
Voor 2017 bestaan de baten uit de bijdragen voor het project Warmte-uitwisseling Rotterdams haven en voor 2018 bestaan de baten uit de bijdragen voor de projecten Elena en Triple A.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelasting van overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaande uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het kader van waterpleinen, groene daken en Rotterdam Climate Proof.
Reserves
De reserves worden ingezet om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te financieren.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop van dit product is gebaseerd op het afgesproken uitvoeringsprogramma Duurzaam 2015-2018.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning