Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Erfpacht | ||||||
Totaal baten | 60.859 | 36.803 | 28.131 | 28.163 | 28.107 | 28.050 |
Opbrengsten derden | 57.271 | 33.954 | 25.821 | 25.910 | 25.910 | 25.910 |
Overige baten | 3.588 | 2.850 | 2.310 | 2.254 | 2.197 | 2.140 |
Totaal lasten | 39.280 | 10.448 | 9.187 | 9.217 | 9.156 | 9.156 |
Apparaatslasten | 220 | 1.099 | 957 | 1.031 | 1.014 | 1.014 |
Inhuur | 68 | 756 | 581 | 655 | 637 | 637 |
Overige apparaatslasten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 151 | 344 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Interne Lasten | 879 | 521 | 583 | 583 | 583 | 583 |
Overige doorbelastingen | 879 | 521 | 583 | 583 | 583 | 583 |
Programmalasten | 38.181 | 8.828 | 7.646 | 7.602 | 7.559 | 7.559 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 35.436 | 8.283 | 7.147 | 7.104 | 7.061 | 7.061 |
Overige programmalasten | 2.717 | 545 | 499 | 498 | 498 | 498 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 21.579 | 26.355 | 18.944 | 18.946 | 18.950 | 18.894 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 21.579 | 26.355 | 18.944 | 18.946 | 18.950 | 18.894 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 21.579 | 24.855 | 18.944 | 18.946 | 18.950 | 18.894 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 503 | 537 | 531 | 529 |
Overhead clusterondersteuning | ||||||
Resultaat na Overhead | 21.579 | 24.855 | 18.441 | 18.410 | 18.419 | 18.365 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten bestaan uit canonopbrengsten, begrote uitpondingen en conversieopbrengsten. De huidige Europese kapitaalmarkt en de lage rentestand maakt het minder aantrekkelijk te investeren in het converteren van erfpachtrecht. Dit vormt een risico voor de geraamde conversieopbrengsten.
Lasten
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit begrote kapitaallasten die voortvloeien uit de boekwaarden van in erfpacht uitgegeven erfpachtgronden.
Reserves
De totale opbrengsten van de conversie Woonstad worden toegevoegd aan het IFR.
Meerjarig verloop
Het saldo is hoger in het jaar 2017 als gevolg van de erfpachtconversie Woonstad. In 2018 is deze afgerond waardoor het saldo daalt.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning