Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Projectmanagement en engineering | ||||||
Totaal baten | 10.657 | 10.430 | 10.380 | 10.895 | 11.410 | 11.925 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 9.658 | 10.430 | 10.380 | 10.895 | 11.410 | 11.925 |
Overige baten | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -14.404 | -18.976 | -20.200 | -19.759 | -19.173 | -18.654 |
Apparaatslasten | 57.218 | 54.605 | 56.099 | 56.689 | 48.767 | 48.310 |
Inhuur | 8.744 | 9.541 | 8.029 | 8.730 | 808 | 351 |
Overige apparaatslasten | 2.241 | 1.126 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Personeel | 46.233 | 43.938 | 47.071 | 46.960 | 46.960 | 46.960 |
Interne Lasten | -74.711 | -74.760 | -77.847 | -77.997 | -69.492 | -68.516 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -74.711 | -74.760 | -77.847 | -77.997 | -69.492 | -68.516 |
Programmalasten | 3.090 | 1.179 | 1.547 | 1.549 | 1.552 | 1.552 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.080 | 990 | 999 | 1.039 | 1.040 | 1.040 |
Kapitaallasten | 44 | 41 | 81 | 42 | 41 | 40 |
Overige programmalasten | 1.966 | 148 | 467 | 468 | 471 | 472 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 25.061 | 29.406 | 30.581 | 30.654 | 30.583 | 30.579 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 25.061 | 29.406 | 30.581 | 30.654 | 30.583 | 30.579 |
Resultaat | 25.061 | 29.406 | 30.581 | 30.654 | 30.583 | 30.579 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 24.571 | 23.061 | 21.221 | 21.099 | 21.222 | 21.132 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 5.793 | 6.004 | 6.089 | 5.930 | 5.837 |
Resultaat na Overhead | 489 | 552 | 3.356 | 3.467 | 3.431 | 3.609 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten worden gegenereerd door het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers buiten het concern.
Lasten
De personeelskosten en de bijbehorende kosten worden via tarieven in rekening gebracht bij de opdrachtgevers. Het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers binnen het
concern leidt tot interne dekking van de lasten.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop wordt met name beïnvloed door mutaties in de concernbrede bedrijfsvoeringskosten en het bijstellen van het werkpakket en de tarieven.
Toerekening Overhead aan producten
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning