Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Beheer algemene middelen | ||||||
Totaal baten | 1.568.408 | 1.532.997 | 1.590.660 | 1.595.010 | 1.598.186 | 1.594.482 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.547.627 | 1.517.034 | 1.578.503 | 1.583.553 | 1.587.701 | 1.584.586 |
Financieringsbaten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 20.668 | 15.963 | 12.157 | 11.457 | 10.485 | 9.896 |
Totaal lasten | 28.514 | 566 | 21.071 | 46.057 | 43.460 | 40.011 |
Apparaatslasten | 24.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 24.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmalasten | 4.103 | 566 | 21.071 | 46.057 | 43.460 | 40.011 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -173 | 5 | 1.732 | 1.832 | 1.848 | 1.859 |
Kapitaallasten | 102 | 56 | 28 | 9 | 0 | 0 |
Overige programmalasten | 0 | -3.400 | 15.407 | 40.311 | 37.708 | 38.150 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.175 | 3.906 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 2 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 1.539.893 | 1.532.431 | 1.569.588 | 1.548.952 | 1.554.726 | 1.554.471 |
Vennootschapsbelasting | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 1.539.403 | 1.531.931 | 1.569.088 | 1.548.452 | 1.554.226 | 1.553.971 |
Onttrekking aan reserves | 66.091 | 121.880 | 0 | 23.400 | 20.158 | 21.361 |
Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Algemene Reserve | 65.891 | 121.880 | 0 | 4.068 | 1.813 | 3.015 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 200 | 0 | 0 | 19.332 | 18.345 | 18.345 |
Toevoeging aan reserves | 69.945 | 91.215 | 47.324 | 9.845 | 27.703 | 22.015 |
Budgetrekening Programmakosten Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging Algemene Reserve | 0 | 0 | 24.388 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 69.945 | 91.215 | 22.936 | 9.845 | 27.703 | 22.015 |
Vrijval reserves | 20.339 | 43.859 | 89.039 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval bestemmingsreserve | 20.339 | 43.859 | 89.039 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.555.889 | 1.606.456 | 1.610.803 | 1.562.007 | 1.546.680 | 1.553.316 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | ||||||
Overhead clusterondersteuning | ||||||
Resultaat na Overhead | 1.555.889 | 1.606.456 | 1.610.803 | 1.562.007 | 1.546.680 | 1.553.316 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten bestaan hoofdzakelijk uit de rijksmiddelen die Rotterdam vanuit het Gemeentefonds ontvangt. Naast een algemene uitkering ontvangt de gemeente Rotterdam ook rijksmiddelen in de vorm van specifieke uitkeringen, decentralisatie uitkeringen en taakmutaties. Vanaf 2015 maakt ook het Sociaal deelfonds onderdeel uit van het Gemeentefonds.
De specificatie van Gemeentefonds voor de begrotingsperiode 2017-2021 is als volgt:
Betreft | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Mutatie baten algemene middelen | 5.948 | 11.388 | 17.661 | 16.857 | 17.891 | A |
VNG-betalingen (reservering) | 0 | 1.727 | 1.827 | 1.843 | 1.854 | B |
Cao-gemeenteambtenaren en doorwerking subsidies (reservering) | 0 | 11.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | C |
Totaal mutatie algemene middelen | 5.948 | -1.589 | 834 | 14 | 1.037 | A-B-C |
Daarnaast worden onder overige baten de geprognosticeerde interne rentebaten opgenomen over de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR).
Lasten
Hieronder zijn voornamelijk opgenomen de conform het BBV verplichte post onvoorzien, een bijdrage aan marktpartijen in de vorm van kapitaallasten en het budget voor onderzoek en uitbesteding concernbreed.
Daarnaast is voor de jaren 2018 -2020, vooruitlopend op de invulling bij de programma’s van de nog vast te stellen investeringsvoorstellen, als overige programmalasten opgenomen de beschikbare vrije ruimte binnen het IFR. De onttrekking aan het IFR is eveneens begroot. Daarmee stijgen de programmalasten voor de periode vanaf 2017 – 2020 met € 20 mln.
Reserves
Onder het product Beheer algemene middelen zijn toevoegingen en onttrekkingen begroot aan een aantal concernbrede reserves. Het gaat voornamelijk om de Algemene reserve, Financieringsreserve, Investeringsfonds Rotterdam, reserves ten behoeve van reorganisaties (Motie 31 en Rotterdam in Ontwikkeling) en de bestemmingsreserves Taakmutaties.
Meerjarig verloop
De totale baten laten tussen 2018 en 2021 een lichte stijging zien. Deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere verwachte rijksmiddelen.
De totale lasten laten tussen 2018 en 2021 een stijging zien. Zo stijgen per saldo de programmalasten, wat vooral komt door de stijging van de financieringslasten door hogere investeringsvoornemens.
Toerekening Overhead aan producten
N.v.t.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning