Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Deelnemingen | ||||||
Totaal baten | 116.640 | 112.605 | 107.577 | 102.664 | 104.031 | 105.426 |
Dividenden | 110.639 | 112.605 | 107.577 | 102.664 | 104.031 | 105.426 |
Financieringsbaten | 6.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 21.234 | 12.344 | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 10.158 |
Apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmalasten | 21.234 | 12.344 | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 10.158 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 383 | 757 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kapitaallasten | 14.851 | 11.588 | 9.658 | 9.658 | 9.658 | 9.658 |
Overige programmalasten | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 95.406 | 100.260 | 97.419 | 92.506 | 93.873 | 95.268 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 95.406 | 100.260 | 97.419 | 92.506 | 93.873 | 95.268 |
Onttrekking aan reserves | 1.521 | 1.141 | 1.141 | 0 | 0 | 0 |
Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 1.521 | 1.141 | 1.141 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 96.927 | 101.401 | 98.559 | 92.506 | 93.873 | 95.268 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | ||||||
Overhead clusterondersteuning | ||||||
Resultaat na Overhead | 96.927 | 101.401 | 98.559 | 92.506 | 93.873 | 95.268 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten bestaan uit het dividend dat door het Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Evides, Schiphol, Stedin en de BNG aan de gemeente als aandeelhouder wordt uitgekeerd.
Lasten
De lasten bestaan enerzijds uit de kosten voor inhuur van juridisch, beleidsmatig en financieel advies voor het aangaan, beheer en afstoten van deelnemingen. Bijvoorbeeld voor strategische of investeringsbeslissingen. Anderzijds hebben de lasten betrekking op de interne omslagrente voor het gestorte aandelenkapitaal in deelnemingen.
Reserves
Aan de bestemmingsreserve RECP (Rotterdam Energy and Climate Programme) worden geen middelen toegevoegd. Tot en met 2018 vindt een jaarlijkse onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve RECP, om een deel van de interne rentelasten van het product te dekken. Vanaf 2019 wordt de dekking van deze rentelast binnen het product gedekt door de toename van de dividendopbrengsten.
Meerjarig verloop
De lasten van het product Deelnemingen voor 2018 en verdere jaren zijn ten opzichte van 2017 verlaagd door de lagere interne rente. De dividendbaten waren in 2017 hoger door een hoger resultaat van het ongesplitste Eneco/Stedin dan geraamd. De stijging in latere jaren komt door de indexatie van het dividend van het Havenbedrijf Rotterdam.
Toerekening Overhead aan producten
N.v.t.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning