Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Lening- en garantieverstrekking | ||||||
Totaal baten | 30.322 | 21.227 | 9.738 | 8.711 | 7.950 | 7.173 |
Financieringsbaten | 28.561 | 19.541 | 9.705 | 8.682 | 7.927 | 7.155 |
Opbrengsten derden | 1.761 | 1.686 | 33 | 28 | 23 | 18 |
Totaal lasten | 25.913 | 18.395 | 9.738 | 8.711 | 7.950 | 7.173 |
Programmalasten | 25.913 | 18.395 | 9.738 | 8.711 | 7.950 | 7.173 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 143 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kapitaallasten | 25.908 | 18.252 | 9.597 | 8.575 | 7.823 | 7.055 |
Overige programmalasten | 5 | 0 | 41 | 35 | 27 | 18 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | 4.409 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | 4.409 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 4.151 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetrekening Programmakosten Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 4.151 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerekening overhead aan product | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | ||||||
Overhead clusterondersteuning | ||||||
Resultaat na Overhead | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De financieringsbaten zijn de baten op verstrekte leningen en garanties. Opbrengsten derden bestaan uit de verwachte opbrengsten uit garantieprovisies.
Lasten
De programmalasten hebben betrekking op de interne toegerekende rente (omslagrente) en de lasten voor ingeschatte risico's.
Reserves
Het saldo van het product Leningen en garantieverstrekking wordt geëgaliseerd met de Kredietrisicoreserve. Deze reserve vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen. Als deze reserve een structurele overmaat kent, kan worden besloten om deze te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
Meerjarig verloop
De verstrekte leningen en garanties nemen tijdens deze planperiode af en daarmee ook de hiervoor begrote baten en lasten.
Toerekening Overhead aan producten
N.v.t.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning