Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Commercieel vastgoed | |||||
Oorspronkelijke begroting | 11.614 | 17.601 | 9.342 | 8.716 | 8.716 |
Wijzigingen BBV-omissie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen Omissieregeling 2017 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021 | -132 | 346 | 2.362 | 2.343 | 2.343 |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017) | 1.069 | 1.513 | 1.507 | 1.162 | 522 |
Totaal bijgestelde begroting | 12.580 | 19.490 | 13.241 | 12.252 | 11.611 |
Bijstellingen product (x 1.000) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Commercieel vastgoed | |||||
Reserves | 532 | 535 | 542 | 210 | -417 |
Investeringsfonds Rotterdam | 532 | 535 | 542 | 210 | -417 |
Technische Wijzigingen | 537 | 978 | 965 | 952 | 939 |
Actualisatie op onderdelen | -94 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Interne rente | 0 | 902 | 890 | 878 | 864 |
Verkopen | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.069 | 1.513 | 1.507 | 1.162 | 522 |
Toelichting reserves
Investeringsfonds Rotterdam (van € 532 tot - € 417)
Door de verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5% is onttrekking aan diverse bestemmingsreserves geactualiseerd.
Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie op onderdelen (van - € 94 tot € 75)
Door nieuwe/opzeggingen van huurcontracten zijn er wijzigingen in de huurstromen geactualiseerd. Daarnaast zijn ook de lasten geactualiseerd door onder andere aangepaste meerjarenonderhoudsplannen en overige kosten.
Interne rente (van € 902 tot € 864)
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Verkopen (€ 631)
Vanwege de aantrekkende markt en het verrichten van extra inspanningen op de verkopen binnen vastgoed is het eerste halfjaar positiever uitgevallen dan begroot.
Overheveling gebouw van Maatschappelijk vastgoed naar Commercieel vastgoed
Eén van de gebouwen in gemeentelijk eigendom worden voortaan ingezet voor commerciële doeleinden. Dat is een ander doel dan waarvoor de gebouwen oorspronkelijk waren bedoeld. Deze verandering van bestemming betekent dat de gebouwen in de gemeentelijke administratie niet meer vallen onder het product ‘Maatschappelijk vastgoed’, maar onder het product ‘Commercieel vastgoed’. Deze overheveling leidt niet tot een begrotingswijziging en derhalve niet opgenomen in bovenstaande tabel, maar er is wel sprake van een saldoverschuiving tussen beide producten. Deze saldoverschuiving heeft echter geen gevolgen voor het totaalsaldo van de begroting. Dat blijft gelijk aan dat van voor de administratieve overheveling.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning