Baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Economische Zaken | ||||||
Totaal baten | 7.245 | 3.509 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 4.536 | 3.508 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Overige baten | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 26.909 | 27.090 | 26.069 | 23.521 | 23.578 | 23.547 |
Apparaatslasten | 5.100 | 5.483 | 6.018 | 5.942 | 5.942 | 6.190 |
Inhuur | 23 | 491 | -36 | -36 | -36 | 212 |
Overige apparaatslasten | 212 | 133 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Personeel | 4.865 | 4.859 | 5.934 | 5.859 | 5.859 | 5.859 |
Interne Lasten | 2.684 | 1.882 | 2.067 | 2.067 | 1.947 | 1.653 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 2.685 | 1.882 | 2.067 | 2.067 | 1.947 | 1.653 |
Programmalasten | 19.124 | 19.726 | 17.985 | 15.512 | 15.689 | 15.704 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 213 | 844 | 1.759 | 1.259 | 1.259 | 1.274 |
Kapitaallasten | 199 | 209 | 223 | 225 | 227 | 228 |
Overige programmalasten | 8.294 | 6.214 | 7.211 | 5.757 | 5.932 | 5.932 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.418 | 12.459 | 8.791 | 8.270 | 8.270 | 8.270 |
Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting | -19.664 | -23.582 | -24.169 | -21.621 | -21.678 | -21.647 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting | -19.664 | -23.582 | -24.169 | -21.621 | -21.678 | -21.647 |
Onttrekking aan reserves | 1.314 | 2.451 | 1.654 | 410 | 0 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve | 1.314 | 2.451 | 1.654 | 410 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 2.253 | 1.662 | 1.188 | 462 | 0 | 0 |
Toevoeging Bestemmingsreserves | 2.253 | 1.662 | 1.188 | 462 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval bestemmingsreserve | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -19.349 | -22.792 | -23.703 | -21.673 | -21.678 | -21.647 |
Toerekening overhead aan programma's | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2020 | Begroting |
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 2.183 | 2.002 | 2.509 | 2.495 | 2.510 | 2.499 |
Overhead clusterondersteuning | 0 | 894 | 985 | 985 | 966 | 990 |
Resultaat na Overhead | -21.531 | -25.688 | -27.197 | -25.153 | -25.153 | -25.136 |
Toelichting Baten en Lasten
Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
Lasten
De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten.
Reserves
Het programma Economische Zaken bevat de volgende reserves:
Bestemmingsreserve werklocaties
De bestemmingsreserve werklocaties is gevormd om drie winkelgebieden (Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953) samen met partijen vitaler te maken. Deze reserve zal conform afspraken in het collegeprogramma "kendoe 2014-2018" besteed worden.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Science Tower
Op basis van de geraamde uitgaven zijn de middelen uit de bestemmingsreserves geactualiseerd. Deze mutatie is het gevolg van wijzigingen op projectniveau van verwachte kosten en opbrengsten.
Bestemmingsreserve gebieden en taakmutaties gemeentefonds
De verwachting is dat de middelen uit de bestemmingsreserves gebieden en taakmutaties in 2017 en 2018 aangewend zullen worden voor Clean Tech PID 2 (Pieken in de Delta 2).
Bestemmingsreserve kredietrisicoreserve
De begrote toevoeging betreft de bijdrage aan de Reserve Kredietrisico voor de lening aan het Cambridge Innovation Center (facilitator voor (startende) ondernemers op het gebied van innovatie).
Meerjarig verloop
Ondanks de ramingsbijstellingen voor Road Map Next Economy en Evenementen fonds laat de begroting op het programma Economie meerjarig een dalend verloop zien ten opzichte van 2018.
Door lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves en een daling van incidentele middelen geeft dit een scheef beeld. De totale baten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van dagplaatsen (marktlui die op dag basis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen.
Toerekening Overhead aan programma's
Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning